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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 845.00 | | 1 020 845.00 | 1 020 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 272.00 | 38 854.00 | 11 418.00 | 50 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 435.00 | 58 012.00 | 1 301 423.00 | 1 359 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 155.00 | 36 572.00 | 227 583.00 | 264 155.00 |
BZ Autres créances | 4 597 628.00 | | 4 597 628.00 | 4 597 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 137 801.00 | | 137 801.00 | 137 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 128.00 | 36 572.00 | 5 012 556.00 | 5 049 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 562.00 | 94 584.00 | 6 313 978.00 | 6 408 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 670.00 | | 242 670.00 | 242 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 830.00 | 77 389.00 | | 67 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 362.00 | -9 559.00 | | 45 362.00 |
DL TOTAL (I) | 558 692.00 | 513 330.00 | | 558 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 205 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 205 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 755 658.00 | 5 196 440.00 | | 4 755 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 582.00 | 216.00 | | 83 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 159 485.00 | | 141 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 390.00 | 714 700.00 | | 717 390.00 |
EA Autres dettes | 57 505.00 | 107 073.00 | | 57 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 286.00 | 6 177 915.00 | | 5 755 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 978.00 | 6 896 529.00 | | 6 313 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 134 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 466.00 | 265 721.00 | | 415 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 812.00 | 399 260.00 | | 290 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 654.00 | -133 539.00 | | 124 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 281.00 | 1 931 132.00 | | 1 552 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 918.00 | 1 940 690.00 | | 1 506 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 362.00 | -9 559.00 | | 45 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 990.00 | | 1 931.00 | 1 421 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 486.00 | 268 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 486.00 | 1 359 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 003.00 | | | 1 040 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 341.00 | | 1 931.00 | 48 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 146.00 | | | 333 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 053.00 | 5 959.00 | | 52 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 895.00 | 5 959.00 | | 32 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 284.00 | | 205 284.00 | 205 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 284.00 | | 205 284.00 | 205 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 390.00 | 717 390.00 | | 717 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
UX Autres créances clients | 264 155.00 | 264 155.00 | | 264 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196 402.00 | 4 196 402.00 | | 4 196 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 256.00 | | | 559 256.00 |
VI Groupe et associés | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597 628.00 | 4 597 628.00 | | 4 597 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 659.00 | 4 910 669.00 | 25 990.00 | 4 936 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 286.00 | 5 196 030.00 | | 5 755 286.00 |