| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 845.00 | | 1 020 845.00 | 1 020 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 635.00 | 26 936.00 | 20 699.00 | 47 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 670.00 | 1 960.00 | 240 710.00 | 242 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 012.00 | 48 054.00 | 1 146 956.00 | 1 195 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 699.00 | 36 572.00 | 79 127.00 | 115 699.00 |
BZ Autres créances | 771 513.00 | | 771 513.00 | 771 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 4 483 008.00 | | 4 483 008.00 | 4 483 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 211.00 | 36 572.00 | 5 378 640.00 | 5 415 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 224.00 | 84 626.00 | 6 525 598.00 | 6 610 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 19 049.00 | 1 960.00 | 17 089.00 | 19 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DH Report à nouveau | 68 624.00 | 45 277.00 | | 68 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 958.00 | 50 654.00 | | 21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 522 889.00 | 500 931.00 | | 522 889.00 |
DP Provisions pour risques | 205 284.00 | 205 284.00 | | 205 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 284.00 | 205 284.00 | | 205 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 952.00 | 543 780.00 | | 421 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 1 104.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 729.00 | 241 501.00 | | 185 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 552.00 | 1 073 579.00 | | 661 552.00 |
EA Autres dettes | 4 526 290.00 | 3 084 239.00 | | 4 526 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 425.00 | 4 944 203.00 | | 5 797 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 598.00 | 5 650 418.00 | | 6 525 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
FG Production vendue services | 1 305 041.00 | | 1 305 041.00 | 1 305 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 905.00 | | 1 340 905.00 | 1 340 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 614.00 | 1 467.00 | | 218 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 163.00 | | | 355 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 996.00 | 8 495.00 | | 4 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 774.00 | 9 962.00 | | 578 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 14 700.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 769.00 | 2 442.00 | | 422 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 212.00 | 17 142.00 | | 424 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 561.00 | -7 179.00 | | 154 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 5 391.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 911.00 | 1 621 489.00 | | 1 925 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 953.00 | 1 570 835.00 | | 1 903 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 958.00 | 50 654.00 | | 21 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 370.00 | | 47 420.00 | 2 076 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 105.00 | 107 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 778.00 | 1 195 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803 422.00 | 1 040 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 251.00 | 47 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 920.00 | | 36 505.00 | 1 806 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 583.00 | | 1 303.00 | 134 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 867.00 | | 9 612.00 | 134 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 877.00 | 8 469.00 | 88 252.00 | 125 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 719.00 | 8 469.00 | 88 252.00 | 106 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
6T Sur comptes clients | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 572.00 | 1 960.00 | | 36 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 856.00 | 1 960.00 | | 241 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 729.00 | 185 729.00 | | 185 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526 290.00 | 4 526 290.00 | | 4 526 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
UX Autres créances clients | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VB T. V. A. | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 524.00 | 80 009.00 | 238 515.00 | 318 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 743.00 | 622 743.00 | | 622 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 872.00 | 931 546.00 | 88 326.00 | 1 019 872.00 |
VW T.V.A. | 391 331.00 | 391 331.00 | | 391 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 425.00 | 5 558 910.00 | 238 515.00 | 5 797 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |