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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 550.00 | 500.00 | 41 050.00 | 41 550.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 916.00 | 500.00 | 104 416.00 | 104 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
084 Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
110 Total général Actif | 123 816.00 | 500.00 | 123 316.00 | 123 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 558.00 | 110 870.00 | | 45 558.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 266.00 | | | 266.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 4 622.00 | 9 945.00 | | 4 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 180.00 | 120 816.00 | | 50 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 098.00 | 33 553.00 | | 13 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 621.00 | 69.00 | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 45 653.00 | 38 011.00 | | 45 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 2 615.00 | | 2 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 388.00 | | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 584.00 | 17 686.00 | | 7 584.00 |
252 Charges sociales | 4 782.00 | 7 313.00 | | 4 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 582.00 | 4 873.00 | | 2 582.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 035.00 | 104 150.00 | | 77 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 855.00 | 16 665.00 | | -26 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | 2 100.00 | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 864.00 | 50.00 | | 67 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 055.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 762.00 | 12 460.00 | | -16 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |