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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 357.00 | 63 373.00 | 50 984.00 | 114 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 424.00 | 63 373.00 | 115 051.00 | 178 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
084 Disponibilités | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
110 Total général Actif | 351 903.00 | 63 373.00 | 288 530.00 | 351 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 473.00 | 364 046.00 | | 294 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
230 Autres produits | 8 259.00 | 11 374.00 | | 8 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 853.00 | 375 421.00 | | 316 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 196.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 187.00 | 104 767.00 | | 89 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 561.00 | 3 084.00 | | -2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 61 081.00 | 65 969.00 | | 61 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | 4 342.00 | | 5 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 058.00 | 102 416.00 | | 87 058.00 |
252 Charges sociales | 25 572.00 | 25 298.00 | | 25 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 540.00 | 18 295.00 | | 20 540.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 277.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 319.00 | 324 645.00 | | 286 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 534.00 | 50 776.00 | | 30 534.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | 2 165.00 | | 2 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 8 427.00 | | 2 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 245.00 | 39 689.00 | | 26 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 681.00 | | | 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 219.00 | | | 176 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |