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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 054.00 | 86 585.00 | 63 469.00 | 150 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 121.00 | 86 585.00 | 127 536.00 | 214 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
072 Créances – Autres | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
084 Disponibilités | 171 659.00 | | 171 659.00 | 171 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 132.00 | | 189 132.00 | 189 132.00 |
110 Total général Actif | 403 253.00 | 86 585.00 | 316 668.00 | 403 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 648.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 709.00 | 294 473.00 | | 248 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 015.00 | 14 121.00 | | 59 015.00 |
230 Autres produits | 16 669.00 | 8 259.00 | | 16 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 392.00 | 316 853.00 | | 324 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 513.00 | 89 187.00 | | 79 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | -2 561.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 65 146.00 | 61 081.00 | | 65 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 5 295.00 | | 5 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 860.00 | 87 058.00 | | 99 860.00 |
252 Charges sociales | 13 922.00 | 25 572.00 | | 13 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 212.00 | 20 540.00 | | 23 212.00 |
262 Autres charges | 1 251.00 | 148.00 | | 1 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 978.00 | 286 319.00 | | 287 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 414.00 | 30 534.00 | | 36 414.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | 2 150.00 | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 2 139.00 | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 323.00 | 26 245.00 | | 34 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 424.00 | | | 178 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |