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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
110 Total général Actif | 417 342.00 | | 417 342.00 | 417 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
242 Autres charges externes. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
252 Charges sociales | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
294 Charges financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |