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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
072 Créances – Autres | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
084 Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
110 Total général Actif | 419 560.00 | | 419 560.00 | 419 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -536.00 | | | -536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
294 Charges financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 650.00 | | | 650.00 |