| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
110 Total général Actif | 418 022.00 | | 418 022.00 | 418 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
242 Autres charges externes. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
252 Charges sociales | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
294 Charges financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |