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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 080.00 | 939.00 | 3 504 140.00 | 3 505 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 275.00 | | 93 275.00 | 93 275.00 |
BZ Autres créances | 374 728.00 | | 374 728.00 | 374 728.00 |
CF Disponibilités | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 266.00 | | 477 266.00 | 477 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 345.00 | 939.00 | 3 981 406.00 | 3 982 345.00 |
CU Autres participations | 3 504 110.00 | | 3 504 110.00 | 3 504 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 849.00 | 18 004.00 | | 19 849.00 |
DH Report à nouveau | 377 117.00 | 342 069.00 | | 377 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 674.00 | 36 892.00 | | 73 674.00 |
DK Provisions réglementées | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 650.00 | 3 600 976.00 | | 3 674 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 724.00 | 270 724.00 | | 263 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 909.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 332.00 | 13 069.00 | | 41 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 756.00 | 439 900.00 | | 306 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 406.00 | 4 040 876.00 | | 3 981 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 756.00 | 439 900.00 | | 306 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 729.00 | | 319 729.00 | 319 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 729.00 | | 319 729.00 | 319 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 17.00 | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 819.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -819.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | 14 129.00 | | 31 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 570.00 | 271 735.00 | | 328 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 896.00 | 234 843.00 | | 254 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 674.00 | 36 892.00 | | 73 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 453.00 | 14 568.00 | | 17 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 080.00 | | | 3 505 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504 140.00 | | | 3 504 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 291.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 291.00 | | 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 263 724.00 | 263 724.00 | | 263 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 585.00 | | | 374 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 557.00 | 468 527.00 | 30.00 | 468 557.00 |
VW T.V.A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 756.00 | 306 756.00 | | 306 756.00 |