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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 413.00 | 939.00 | 3 504 473.00 | 3 505 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 449 451.00 | | 449 451.00 | 449 451.00 |
CF Disponibilités | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 411.00 | | 498 411.00 | 498 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 823.00 | 939.00 | 4 002 884.00 | 4 003 823.00 |
CU Autres participations | 3 504 443.00 | | 3 504 443.00 | 3 504 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 787.00 | 23 532.00 | | 24 787.00 |
DH Report à nouveau | 470 937.00 | 447 107.00 | | 470 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 544.00 | 25 084.00 | | 26 544.00 |
DK Provisions réglementées | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 278.00 | 3 699 734.00 | | 3 726 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 724.00 | 253 724.00 | | 253 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 868.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 990.00 | 17 934.00 | | 19 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 606.00 | 272 531.00 | | 276 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 884.00 | 3 972 265.00 | | 4 002 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 606.00 | 272 531.00 | | 276 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 960.00 | | 264 960.00 | 264 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 960.00 | | 264 960.00 | 264 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 6 614.00 | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 233.00 | 271 128.00 | | 272 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 689.00 | 246 044.00 | | 245 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 544.00 | 25 084.00 | | 26 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 413.00 | | | 3 505 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504 473.00 | | | 3 504 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 253 724.00 | 253 724.00 | | 253 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 213.00 | 449 213.00 | | 449 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 756.00 | 476 726.00 | 30.00 | 476 756.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 606.00 | 276 606.00 | | 276 606.00 |