| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 986.00 | 511.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 058.00 | 986.00 | 3 505 072.00 | 3 506 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BZ Autres créances | 557 107.00 | | 557 107.00 | 557 107.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 313.00 | | 599 313.00 | 599 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 371.00 | 986.00 | 4 104 384.00 | 4 105 371.00 |
CU Autres participations | 3 504 443.00 | | 3 504 443.00 | 3 504 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 726.00 | 26 114.00 | | 31 726.00 |
DH Report à nouveau | 602 778.00 | 496 154.00 | | 602 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 594.00 | 112 236.00 | | 107 594.00 |
DK Provisions réglementées | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 108.00 | 3 838 514.00 | | 3 946 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 451.00 | 171 919.00 | | 118 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 015.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | 64 213.00 | | 38 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 276.00 | 237 153.00 | | 158 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 384.00 | 4 075 667.00 | | 4 104 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 276.00 | 237 153.00 | | 158 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 898.00 | 42 280.00 | | 38 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 088.00 | 302 631.00 | | 304 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 494.00 | 190 395.00 | | 196 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 594.00 | 112 236.00 | | 107 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 839.00 | 45 692.00 | | 15 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 413.00 | | 646.00 | 3 505 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 506 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | 558.00 | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504 473.00 | | 88.00 | 3 504 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 47.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 47.00 | | 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 588.00 | 553 588.00 | | 553 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 883.00 | 586 765.00 | 118.00 | 586 883.00 |
VW T.V.A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 575.00 | 5 943.00 | | 6 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | 3 954.00 | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 41 918.00 | 57 756.00 | | 41 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 885.00 | 242.00 | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 1 214.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 502.00 | 7 156.00 | | 7 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 934.00 | 52 800.00 | | 57 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241.00 | 1 987.00 | | 2 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 285.00 | 61 952.00 | | 48 285.00 |