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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 489.00 | 11 468.00 | 12 021.00 | 23 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 811.00 | 70 806.00 | 58 005.00 | 128 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 300.00 | 82 274.00 | 469 027.00 | 551 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
084 Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
110 Total général Actif | 566 195.00 | 82 274.00 | 483 921.00 | 566 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 201.00 | | | -16 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
252 Charges sociales | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
294 Charges financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 632.00 | | | 549 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |