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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 489.00 | 16 166.00 | 7 323.00 | 23 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 024.00 | 84 438.00 | 47 586.00 | 132 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 513.00 | 100 604.00 | 453 910.00 | 554 513.00 |
060 Stock marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
110 Total général Actif | 570 656.00 | 100 604.00 | 470 052.00 | 570 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 253.00 | | | 240 253.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
252 Charges sociales | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 293.00 | | | 125 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 185.00 | | | 116 185.00 |
294 Charges financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 300.00 | | | 551 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 486.00 | | | 9 486.00 |