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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 489.00 | 20 863.00 | 2 626.00 | 23 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 024.00 | 95 637.00 | 36 387.00 | 132 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 513.00 | 116 500.00 | 438 013.00 | 554 513.00 |
060 Stock marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
110 Total général Actif | 572 008.00 | 116 500.00 | 455 508.00 | 572 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 270.00 | | | -8 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
252 Charges sociales | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
294 Charges financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 513.00 | | | 554 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 694.00 | | | 6 694.00 |