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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 690.00 | 20 530.00 | 4 160.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 9 516.00 | 11 168.00 | 20 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 019.00 | 30 046.00 | 30 973.00 | 61 019.00 |
BT Marchandises | 215 328.00 | | 215 328.00 | 215 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CF Disponibilités | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 611.00 | | 368 611.00 | 368 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 629.00 | 30 046.00 | 399 583.00 | 429 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 876.00 | 26 621.00 | | 29 876.00 |
DL TOTAL (I) | 55 875.00 | 26 000.00 | | 55 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 199.00 | 19 059.00 | | 5 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 228.00 | 225 337.00 | | 243 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 505.00 | 14 848.00 | | 18 505.00 |
EA Autres dettes | 76 198.00 | 66 927.00 | | 76 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 708.00 | 326 170.00 | | 343 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 583.00 | 352 170.00 | | 399 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 708.00 | 320 971.00 | | 343 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 213.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 071.00 | | 1 682 071.00 | 1 682 071.00 |
FG Production vendue services | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 345.00 | | 1 686 345.00 | 1 686 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 170.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 170.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | -170.00 | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 600.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 393.00 | 1 267 907.00 | | 1 687 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 518.00 | 1 241 285.00 | | 1 657 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 876.00 | 26 621.00 | | 29 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 778.00 | | 240.00 | 60 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | 240.00 | 15 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 780.00 | 8 266.00 | | 21 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 780.00 | 8 266.00 | | 21 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 228.00 | 243 228.00 | | 243 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 780.00 | 10.00 | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 712.00 | 110 067.00 | 15 645.00 | 125 712.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 708.00 | 343 708.00 | | 343 708.00 |