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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 159.00 | 33 543.00 | 26 615.00 | 60 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 498.00 | 20 518.00 | 28 980.00 | 49 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 828.00 | 54 062.00 | 72 767.00 | 126 828.00 |
BT Marchandises | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 455 243.00 | | 455 243.00 | 455 243.00 |
CF Disponibilités | 215 195.00 | | 215 195.00 | 215 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 678.00 | | 755 678.00 | 755 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 507.00 | 54 062.00 | 828 445.00 | 882 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 769.00 | 86 707.00 | | 220 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 980.00 | 134 063.00 | | 128 980.00 |
DL TOTAL (I) | 360 750.00 | 231 769.00 | | 360 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 526.00 | 202 360.00 | | 280 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 220.00 | 80 371.00 | | 42 220.00 |
EA Autres dettes | 144 950.00 | 69 613.00 | | 144 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 695.00 | 352 344.00 | | 467 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 445.00 | 584 113.00 | | 828 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 695.00 | 352 344.00 | | 467 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 064.00 | 244 667.00 | 3 057 731.00 | 2 813 064.00 |
FG Production vendue services | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 977.00 | 244 667.00 | 3 089 644.00 | 2 844 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | 1 835.00 | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 1 515.00 | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 1 515.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -1 515.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 880.00 | 45 842.00 | | 43 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 495.00 | 2 760 723.00 | | 3 096 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 515.00 | 2 626 660.00 | | 2 967 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 980.00 | 134 063.00 | | 128 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 605.00 | 4 810.00 | | 15 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 948.00 | | 45 513.00 | 82 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 126 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 109 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 572.00 | | 44 717.00 | 66 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 375.00 | | 796.00 | 16 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 416.00 | 11 209.00 | 1 564.00 | 44 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | 11 209.00 | 1 564.00 | 44 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 526.00 | 280 526.00 | | 280 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VC Groupe et associés | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 093.00 | 467 922.00 | 17 171.00 | 485 093.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 695.00 | 467 695.00 | | 467 695.00 |