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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 159.00 | 40 637.00 | 19 522.00 | 60 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 723.00 | 24 847.00 | 24 876.00 | 49 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 053.00 | 65 484.00 | 61 570.00 | 127 053.00 |
BT Marchandises | 150 291.00 | | 150 291.00 | 150 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BZ Autres créances | 311 186.00 | | 311 186.00 | 311 186.00 |
CF Disponibilités | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 907.00 | | 604 907.00 | 604 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 961.00 | 65 484.00 | 666 477.00 | 731 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 287.00 | 220 769.00 | | 262 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 897.00 | 128 980.00 | | 122 897.00 |
DL TOTAL (I) | 396 184.00 | 360 750.00 | | 396 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 377.00 | 280 526.00 | | 223 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 916.00 | 42 220.00 | | 46 916.00 |
EA Autres dettes | | 144 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 293.00 | 467 695.00 | | 270 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 477.00 | 828 445.00 | | 666 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 293.00 | 467 695.00 | | 270 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 957.00 | | 3 311 957.00 | 3 311 957.00 |
FG Production vendue services | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 569.00 | | 3 373 569.00 | 3 373 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 848.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 551.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 619.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 619.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 390.00 | 43 880.00 | | 38 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 330.00 | 3 096 495.00 | | 3 377 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 433.00 | 2 967 515.00 | | 3 254 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 897.00 | 128 980.00 | | 122 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 107.00 | 15 605.00 | | 28 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 828.00 | | 225.00 | 126 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 657.00 | | 225.00 | 109 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 062.00 | 11 422.00 | | 54 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 062.00 | 11 422.00 | | 54 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 377.00 | 223 377.00 | | 223 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VC Groupe et associés | 260 059.00 | 260 059.00 | | 260 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 923.00 | 330 752.00 | 17 171.00 | 347 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 293.00 | 270 293.00 | | 270 293.00 |