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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 675 724.00 | | 9 675 724.00 | 9 675 724.00 |
084 Disponibilités | 3 607 799.00 | | 3 607 799.00 | 3 607 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 283 524.00 | | 13 283 524.00 | 13 283 524.00 |
110 Total général Actif | 13 313 524.00 | | 13 313 524.00 | 13 313 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -344 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 970 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 806 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 806 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 810 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 313 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 313.00 | | | -29 313.00 |
280 Produits financiers | 204 071.00 | | | 204 071.00 |
294 Charges financières | 327 548.00 | | | 327 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -152 789.00 | | | -152 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |