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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 703 177.00 | | 10 703 177.00 | 10 703 177.00 |
084 Disponibilités | 2 037 903.00 | | 2 037 903.00 | 2 037 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 741 080.00 | | 12 741 080.00 | 12 741 080.00 |
110 Total général Actif | 12 771 080.00 | | 12 771 080.00 | 12 771 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -497 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -177 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 270 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 153 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 446 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 771 080.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 703 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 606.00 | | | -21 606.00 |
280 Produits financiers | 153 453.00 | | | 153 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 321 597.00 | | | 321 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -177 751.00 | | | -177 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |