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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 11 107 555.00 | | 11 107 555.00 | 11 107 555.00 |
CF Disponibilités | 607 014.00 | | 607 014.00 | 607 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 714 569.00 | | 11 714 569.00 | 11 714 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 569.00 | | 11 734 569.00 | 11 734 569.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 955.00 | -497 204.00 | | -674 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 744.00 | -177 750.00 | | -182 744.00 |
DL TOTAL (I) | 142 301.00 | 325 045.00 | | 142 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 685.00 | 2 424 372.00 | | 1 570 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 481.00 | | 21 496.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 592 268.00 | 12 446 035.00 | | 11 592 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 569.00 | 12 771 080.00 | | 11 734 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 12 000.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 377.00 | 165 453.00 | | 143 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 121.00 | 343 204.00 | | 326 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 744.00 | -177 750.00 | | -182 744.00 |