| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 694 664.00 | | 8 694 664.00 | 8 694 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 396 939.00 | | 1 396 939.00 | 1 396 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 582.00 | | 588 582.00 | 588 582.00 |
CF Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 715 941.00 | | 10 715 941.00 | 10 715 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 941.00 | | 10 715 941.00 | 10 715 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -802 217.00 | | | -802 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 275.00 | | | -500 275.00 |
DL TOTAL (I) | -1 292 492.00 | | | -1 292 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 447 491.00 | | | 6 447 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 113.00 | | | 5 501 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 008 434.00 | | | 12 008 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 715 941.00 | | | 10 715 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 008 434.00 | | | 12 008 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 960.00 | | | 510 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 275.00 | | | -500 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 394 021.00 | 1 394 021.00 | | 1 394 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 447 446.00 | | 6 447 446.00 | 6 447 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 501 113.00 | | 5 501 113.00 | 5 501 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 129.00 | 1 410 129.00 | | 1 410 129.00 |
VW T.V.A. | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 008 434.00 | 59 875.00 | 11 948 559.00 | 12 008 434.00 |