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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 791 821.00 | | 8 791 821.00 | 8 791 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 320 428.00 | | 1 320 428.00 | 1 320 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 472.00 | | 593 472.00 | 593 472.00 |
CF Disponibilités | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 802 624.00 | | 10 802 624.00 | 10 802 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 802 624.00 | | 10 802 624.00 | 10 802 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 791 493.00 | -1 302 492.00 | | -1 791 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 492.00 | -489 000.00 | | -200 492.00 |
DL TOTAL (I) | -1 981 985.00 | -1 781 493.00 | | -1 981 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 454 996.00 | 6 447 524.00 | | 6 454 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184 831.00 | 6 034 505.00 | | 6 184 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 838.00 | 108 835.00 | | 118 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 6 548.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 784 609.00 | 12 597 413.00 | | 12 784 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 802 624.00 | 10 825 920.00 | | 10 802 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 770.00 | | 363 770.00 | 363 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 770.00 | | 363 770.00 | 363 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 421.00 | 76 980.00 | | 374 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 914.00 | 565 980.00 | | 574 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 492.00 | -489 000.00 | | -200 492.00 |