| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 791 821.00 | | 8 791 821.00 | 8 791 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
BZ Autres créances | 1 388 905.00 | | 1 388 905.00 | 1 388 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 083.00 | | 589 083.00 | 589 083.00 |
CF Disponibilités | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 825 920.00 | | 10 825 920.00 | 10 825 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 825 920.00 | | 10 825 920.00 | 10 825 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 492.00 | | | -1 302 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 000.00 | | | -489 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 781 493.00 | | | -1 781 493.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 447 524.00 | | | 6 447 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034 505.00 | | | 6 034 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 597 413.00 | | | 12 597 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 825 920.00 | | | 10 825 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 597 413.00 | | | 12 597 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 980.00 | | | 565 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 000.00 | | | -489 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
UX Autres créances clients | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VB T. V. A. | 1 385 988.00 | 1 385 988.00 | | 1 385 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 447 446.00 | | 6 447 446.00 | 6 447 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 964 872.00 | 5 964 872.00 | | 5 964 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 420.00 | 1 429 420.00 | | 1 429 420.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 597 413.00 | 6 149 967.00 | 6 447 446.00 | 12 597 413.00 |