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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 266.00 | 620.00 | 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 409.00 | 1 501.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 719.00 | 3 705.00 | 21 015.00 | 24 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 517.00 | 4 380.00 | 35 137.00 | 39 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CF Disponibilités | 187 119.00 | | 187 119.00 | 187 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 572.00 | | 230 572.00 | 230 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 088.00 | 4 380.00 | 265 708.00 | 270 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 286.00 | 1 000.00 | | 15 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 773.00 | 5 599.00 | | 20 773.00 |
DL TOTAL (I) | 67 373.00 | 6 599.00 | | 67 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 565.00 | 17 508.00 | | 11 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 733.00 | 187 918.00 | | 36 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 837.00 | 68 473.00 | | 29 837.00 |
EA Autres dettes | 110 200.00 | 115 000.00 | | 110 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 336.00 | 428 899.00 | | 198 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 708.00 | 435 498.00 | | 265 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 657.00 | | 478 657.00 | 478 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 657.00 | | 478 657.00 | 478 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 25 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -366.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 374.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 014.00 | 588 002.00 | | 483 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 241.00 | 582 403.00 | | 462 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 773.00 | 5 599.00 | | 20 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 001.00 | | 19 515.00 | 20 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 001.00 | | 8 629.00 | 18 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 4 119.00 | | 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 3 853.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 565.00 | 6 005.00 | 5 560.00 | 11 565.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 453.00 | 43 453.00 | 2 000.00 | 45 453.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 336.00 | 182 776.00 | 15 560.00 | 198 336.00 |