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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 857.00 | 29.00 | 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 174.00 | 737.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 058.00 | 24 065.00 | 47 993.00 | 72 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 855.00 | 26 096.00 | 60 759.00 | 86 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 253 347.00 | | 253 347.00 | 253 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 020.00 | | 273 020.00 | 273 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 875.00 | 26 096.00 | 333 779.00 | 359 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 362.00 | 75 861.00 | | 21 362.00 |
DL TOTAL (I) | 63 891.00 | 118 390.00 | | 63 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 045.00 | 33 110.00 | | 22 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 970.00 | 81 694.00 | | 55 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 571.00 | 57 128.00 | | 31 571.00 |
EA Autres dettes | 150 302.00 | 157 503.00 | | 150 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 888.00 | 339 434.00 | | 269 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 779.00 | 457 824.00 | | 333 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 383.00 | | 625 383.00 | 625 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 383.00 | | 625 383.00 | 625 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 212.00 | |
GE Autres charges | | | 22 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 944.00 | 3 750.00 | | -11 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 19 265.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 634.00 | 679 752.00 | | 637 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 272.00 | 603 891.00 | | 616 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 362.00 | 75 861.00 | | 21 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 887.00 | | 1.00 | 10 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 884.00 | 16 212.00 | | 9 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 296.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 15 916.00 | | 9 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 040.00 | 5 554.00 | 16 486.00 | 22 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 673.00 | 19 673.00 | 2 000.00 | 21 673.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 888.00 | 243 402.00 | 26 486.00 | 269 888.00 |