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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 562.00 | 325.00 | 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 792.00 | 1 119.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 058.00 | 8 531.00 | 63 527.00 | 72 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 855.00 | 9 884.00 | 76 971.00 | 86 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CF Disponibilités | 344 402.00 | | 344 402.00 | 344 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 853.00 | | 380 853.00 | 380 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 708.00 | 9 884.00 | 457 824.00 | 467 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 100.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | | 5 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 861.00 | 20 773.00 | | 75 861.00 |
DL TOTAL (I) | 118 390.00 | 67 373.00 | | 118 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 110.00 | 11 565.00 | | 33 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 694.00 | 36 733.00 | | 81 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 128.00 | 29 837.00 | | 57 128.00 |
EA Autres dettes | 157 503.00 | 110 200.00 | | 157 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 434.00 | 198 336.00 | | 339 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 824.00 | 265 708.00 | | 457 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 394.00 | 182 776.00 | | 307 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 531.00 | | 671 531.00 | 671 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 531.00 | | 671 531.00 | 671 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 19 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 956.00 | 25 964.00 | | 19 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 2 667.00 | | 19 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 752.00 | 483 014.00 | | 679 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 891.00 | 462 241.00 | | 603 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 861.00 | 20 773.00 | | 75 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 517.00 | | 47 339.00 | 39 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | 47 339.00 | 26 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380.00 | 5 504.00 | | 4 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 296.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 5 208.00 | | 4 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 110.00 | 11 070.00 | 22 040.00 | 33 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 451.00 | 36 451.00 | 2 000.00 | 38 451.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 434.00 | 307 394.00 | 32 040.00 | 339 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 1 718.00 | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | 11 774.00 | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 228 173.00 | 189 446.00 | | 228 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 042.00 | 13 863.00 | | 19 042.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | | | 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 290.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | 3 008.00 | | 3 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 306.00 | 95 731.00 | | 134 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 384.00 | 46 687.00 | | 53 384.00 |
ZE Dividendes | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 922.00 | 215 083.00 | | 314 922.00 |