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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 17.00 | 896.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 081.00 | 31 285.00 | 236 796.00 | 268 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 083.00 | 10 192.00 | 57 891.00 | 68 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 077.00 | 41 495.00 | 300 583.00 | 342 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 945.00 | 41 495.00 | 342 451.00 | 383 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 105.00 | | | -52 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 523.00 | -52 105.00 | | 15 523.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418.00 | -7 105.00 | | 8 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 760.00 | 255 418.00 | | 223 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 448.00 | 75 894.00 | | 74 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | 42 115.00 | | 19 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 188.00 | 1 390.00 | | 16 188.00 |
EA Autres dettes | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 033.00 | 375 441.00 | | 334 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 451.00 | 368 336.00 | | 342 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 033.00 | 375 441.00 | | 334 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
FM Production stockée | | | 12 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 344.00 | 59 885.00 | | 159 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 821.00 | 111 990.00 | | 143 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 523.00 | -52 105.00 | | 15 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 901.00 | | 1 176.00 | 340 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 901.00 | | 263.00 | 335 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 795.00 | 24 700.00 | | 16 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 795.00 | 24 683.00 | | 16 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 663.00 | 20 103.00 | 192 560.00 | 212 663.00 |
VI Groupe et associés | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 058.00 | 22 058.00 | 5 000.00 | 27 058.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 033.00 | 141 473.00 | 192 560.00 | 334 033.00 |