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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 383.00 | 530.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 067.00 | 67 291.00 | 230 776.00 | 298 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 083.00 | 24 000.00 | 44 082.00 | 68 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 271.00 | 91 675.00 | 280 596.00 | 372 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 728.00 | 12 526.00 | 51 202.00 | 63 728.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 333.00 | 12 526.00 | 105 808.00 | 118 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 604.00 | 104 201.00 | 386 403.00 | 490 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 970.00 | -36 582.00 | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 272.00 | 43 052.00 | | -22 272.00 |
DL TOTAL (I) | 29 198.00 | 51 470.00 | | 29 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 780.00 | 187 620.00 | | 191 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 764.00 | 73 904.00 | | 85 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 616.00 | 31 059.00 | | 41 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 941.00 | 40 452.00 | | 37 941.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 126.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 205.00 | 333 161.00 | | 357 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 403.00 | 384 630.00 | | 386 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 783.00 | 333 161.00 | | 330 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FD Production vendue biens | 275 691.00 | | 275 691.00 | 275 691.00 |
FG Production vendue services | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 772.00 | | 282 772.00 | 282 772.00 |
FM Production stockée | | | 22 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 641.00 | 231.00 | | 11 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 641.00 | 231.00 | | 11 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 359.00 | -231.00 | | 48 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 327.00 | 240 424.00 | | 365 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 599.00 | 197 372.00 | | 387 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 272.00 | 43 052.00 | | -22 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 063.00 | | 208.00 | 372 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 208.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 465.00 | 25 210.00 | | 66 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 183.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 265.00 | 25 027.00 | | 66 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 526.00 | | |