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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 566.00 | 347.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 496.00 | 87 417.00 | 216 079.00 | 303 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 270.00 | 30 916.00 | 40 353.00 | 71 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 886.00 | 118 900.00 | 261 986.00 | 380 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 370.00 | 18 615.00 | 31 756.00 | 50 370.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 177.00 | 18 615.00 | 135 563.00 | 154 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 063.00 | 137 515.00 | 397 549.00 | 535 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 302.00 | 1 970.00 | | -20 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 680.00 | -22 272.00 | | -30 680.00 |
DL TOTAL (I) | -1 482.00 | 29 198.00 | | -1 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 452.00 | 191 780.00 | | 274 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 789.00 | 85 764.00 | | 79 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 41 616.00 | | 26 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | 37 941.00 | | 17 972.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 104.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 031.00 | 357 205.00 | | 399 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 549.00 | 386 403.00 | | 397 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 031.00 | 330 783.00 | | 399 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FD Production vendue biens | 200 821.00 | | 200 821.00 | 200 821.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 886.00 | | 203 886.00 | 203 886.00 |
FM Production stockée | | | 6 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 11 641.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 11 641.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 48 359.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 167.00 | 365 327.00 | | 242 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 847.00 | 387 599.00 | | 272 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 680.00 | -22 272.00 | | -30 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 271.00 | | 8 615.00 | 372 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 150.00 | | 8 615.00 | 366 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 675.00 | 27 225.00 | | 91 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 183.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 292.00 | 27 042.00 | | 91 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 526.00 | 6 089.00 | | 12 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 526.00 | 6 089.00 | | 12 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 526.00 | 6 089.00 | | 12 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 016.00 | 12 419.00 | 40 597.00 | 53 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 436.00 | 41 090.00 | 180 346.00 | 221 436.00 |
VI Groupe et associés | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 000.00 | | | 1 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 031.00 | 178 088.00 | 220 943.00 | 399 031.00 |