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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | -1 289.00 | |
AP Constructions | 27 182.00 | 4 264.00 | 22 918.00 | 27 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 033.00 | 133 128.00 | 464 904.00 | 598 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 551.00 | | 168 551.00 | 168 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 156.00 | 140 571.00 | 665 585.00 | 806 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 784.00 | | 1 507 784.00 | 1 507 784.00 |
BZ Autres créances | 1 013 356.00 | | 1 013 356.00 | 1 013 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 202 114.00 | | 4 202 114.00 | 4 202 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 419.00 | | 333 419.00 | 333 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 673.00 | | 7 056 673.00 | 7 056 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 829.00 | 140 571.00 | 7 722 258.00 | 7 862 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 871 225.00 | | | 871 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 358.00 | 872 225.00 | | 1 682 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 583.00 | 882 225.00 | | 2 564 583.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 143 288.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 143 288.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 275 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 469.00 | 1 619 973.00 | | 2 751 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 929.00 | 980 785.00 | | 1 266 929.00 |
EA Autres dettes | 39 958.00 | 115.00 | | 39 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 819.00 | 305 891.00 | | 342 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 675.00 | 3 182 265.00 | | 4 407 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 722 258.00 | 4 207 778.00 | | 7 722 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 675.00 | 2 907 265.00 | | 4 407 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 234.00 | | 153 687.00 | 733 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 765.00 | 169 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 765.00 | 806 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 279.00 | | 46 936.00 | 578 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 066.00 | | 106 751.00 | 143 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 890.00 | 78 680.00 | | 61 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 845.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 556.00 | 77 835.00 | | 59 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 288.00 | 750 000.00 | 143 288.00 | 143 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 288.00 | 750 000.00 | 143 288.00 | 143 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 143 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 469.00 | 2 751 469.00 | | 2 751 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 961.00 | 269 961.00 | | 269 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587 763.00 | 587 763.00 | | 587 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 819.00 | 342 819.00 | | 342 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 551.00 | 136 209.00 | 32 342.00 | 168 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 784.00 | 1 507 784.00 | | 1 507 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VB T. V. A. | 694 550.00 | 694 550.00 | | 694 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 162.00 | 238 162.00 | | 238 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 491.00 | 301 491.00 | | 301 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 419.00 | 333 419.00 | | 333 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 110.00 | 2 990 768.00 | 32 342.00 | 3 023 110.00 |
VW T.V.A. | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 675.00 | 4 407 675.00 | | 4 407 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |