| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 134.00 | 7 866.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 27 182.00 | 7 284.00 | 19 898.00 | 27 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 796.00 | 389 973.00 | 576 823.00 | 966 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 088.00 | | 166 088.00 | 166 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 957.00 | 401 281.00 | 770 676.00 | 1 171 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 286.00 | 14 047.00 | 418 239.00 | 432 286.00 |
BZ Autres créances | 1 338 961.00 | | 1 338 961.00 | 1 338 961.00 |
CF Disponibilités | 3 698 397.00 | | 3 698 397.00 | 3 698 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 301.00 | | 480 301.00 | 480 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 144.00 | 14 047.00 | 5 963 097.00 | 5 977 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 101.00 | 415 328.00 | 6 733 773.00 | 7 149 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 871 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 725.00 | 1 682 358.00 | | 1 159 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 725.00 | 2 564 583.00 | | 1 170 725.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 109.00 | 6 000.00 | | 19 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 991.00 | 500.00 | | 1 979 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 906.00 | 2 751 469.00 | | 1 183 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 089.00 | 1 266 929.00 | | 1 319 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
EA Autres dettes | 43 165.00 | 39 958.00 | | 43 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 023.00 | 342 819.00 | | 254 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 049.00 | 4 407 675.00 | | 4 813 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 773.00 | 7 722 258.00 | | 6 733 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 049.00 | 4 407 675.00 | | 4 813 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 109.00 | 6 000.00 | | 19 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 737 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 813 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 032 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 881.00 | |
GE Autres charges | | | 173 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 159.00 | 6 346.00 | | 48 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 959.00 | -6 346.00 | | 14 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 695.00 | 805 568.00 | | 511 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 095 967.00 | 14 387 525.00 | | 13 095 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 243.00 | 12 705 167.00 | | 11 936 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 725.00 | 1 682 358.00 | | 1 159 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 156.00 | | 539 470.00 | 806 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 071.00 | 166 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 669.00 | 1 171 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 598.00 | 993 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 215.00 | | 394 361.00 | 625 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 051.00 | | 145 108.00 | 169 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 571.00 | 264 834.00 | 4 124.00 | 140 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 845.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 392.00 | 263 989.00 | 4 124.00 | 137 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 14 047.00 | | 750 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 906.00 | 1 183 906.00 | | 1 183 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 528.00 | 323 528.00 | | 323 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 023.00 | 254 023.00 | | 254 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 088.00 | 117 147.00 | 48 942.00 | 166 088.00 |
UX Autres créances clients | | 417 944.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 4 820.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 14 342.00 | | |
VB T. V. A. | | 718 930.00 | | |
VC Groupe et associés | | 501.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 479 991.00 | 2 479 991.00 | | 2 479 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 342 624.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 406.00 | 295 406.00 | | 295 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 272 085.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 480 301.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 368 694.00 | 48 942.00 | |
VW T.V.A. | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 049.00 | 4 813 049.00 | | 4 813 049.00 |