| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 979.00 | 7 021.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 27 182.00 | 10 304.00 | 16 878.00 | 27 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 869.00 | 681 056.00 | 723 813.00 | 1 404 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 360.00 | | 170 360.00 | 170 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 301.00 | 696 229.00 | 918 072.00 | 1 614 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 450.00 | 14 047.00 | 1 348 403.00 | 1 362 450.00 |
BZ Autres créances | 1 314 807.00 | | 1 314 807.00 | 1 314 807.00 |
CF Disponibilités | 1 988 560.00 | | 1 988 560.00 | 1 988 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 026.00 | | 739 026.00 | 739 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 843.00 | 14 047.00 | 5 393 796.00 | 5 407 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 143.00 | 710 276.00 | 6 311 868.00 | 7 022 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 915.00 | 1 159 725.00 | | 1 140 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 915.00 | 1 170 725.00 | | 1 151 915.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 632.00 | 19 109.00 | | 317 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 979 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 077.00 | 1 183 906.00 | | 1 696 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 808.00 | 1 319 089.00 | | 2 088 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 767.00 | | |
EA Autres dettes | 44 199.00 | 43 165.00 | | 44 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 238.00 | 254 023.00 | | 263 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 953.00 | 4 813 049.00 | | 4 409 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 868.00 | 6 733 773.00 | | 6 311 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 168.00 | 4 813 049.00 | | 4 174 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 19 109.00 | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | 171 800.00 | 173 300.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 10 854 204.00 | 638 481.00 | 11 492 685.00 | 10 854 204.00 |
FG Production vendue services | | 18 533.00 | 18 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 855 704.00 | 828 814.00 | 11 684 518.00 | 10 855 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 031 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 965.00 | 210 162.00 | | 327 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 786.00 | 141 877.00 | | 17 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 317.00 | 166 178.00 | | 129 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 31 001.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 63 118.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 18 646.00 | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 386.00 | 29 513.00 | | 120 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 465.00 | 48 159.00 | | 123 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 465.00 | 14 959.00 | | -122 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 227.00 | 511 695.00 | | 496 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 032 386.00 | 13 095 967.00 | | 12 032 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891 471.00 | 11 936 243.00 | | 10 891 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 915.00 | 1 159 725.00 | | 1 140 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 796.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 957.00 | | 664 609.00 | 1 171 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 008.00 | 170 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 265.00 | 1 614 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 257.00 | 1 432 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 978.00 | | 562 329.00 | 993 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 088.00 | | 102 280.00 | 166 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 281.00 | 309 237.00 | 14 290.00 | 401 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 845.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 257.00 | 308 392.00 | 14 290.00 | 397 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 047.00 | | | 764 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 077.00 | 1 696 077.00 | | 1 696 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 153.00 | 294 153.00 | | 294 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 238.00 | 263 238.00 | | 263 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 360.00 | 51 510.00 | 118 849.00 | 170 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 108.00 | 1 348 108.00 | | 1 348 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 962 514.00 | 962 514.00 | | 962 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 024.00 | 81 239.00 | 235 785.00 | 317 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 725.00 | 1 159 725.00 | | 1 159 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 624.00 | 319 624.00 | | 319 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 366.00 | 347 366.00 | | 347 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 026.00 | 739 026.00 | | 739 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 643.00 | 3 467 793.00 | 118 849.00 | 3 586 643.00 |
VW T.V.A. | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 953.00 | 4 174 168.00 | 235 785.00 | 4 409 953.00 |