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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 578.00 | 4 620.00 | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 492.00 | 6 564.00 | 16 928.00 | 23 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 643.00 | 7 142.00 | 440 502.00 | 447 643.00 |
BZ Autres créances | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 4 884 565.00 | | 4 884 565.00 | 4 884 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 953.00 | | 4 905 953.00 | 4 905 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 597.00 | 7 142.00 | 5 346 455.00 | 5 353 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DL TOTAL (I) | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 285.00 | | | 373 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
EA Autres dettes | 4 811 551.00 | | | 4 811 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 813.00 | | | 5 280 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 455.00 | | | 5 346 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 295.00 | -35 921.00 | 434 374.00 | 470 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 295.00 | -35 921.00 | 434 374.00 | 470 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 893.00 | | | 450 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 128.00 | | | 428 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 534.00 | | 7 110.00 | 440 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | 5 198.00 | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 581.00 | | 1 912.00 | 21 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 4 877.00 | | 2 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 4 300.00 | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811 551.00 | 4 811 551.00 | | 4 811 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 285.00 | 26 046.00 | 106 961.00 | 373 285.00 |
VI Groupe et associés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 812.00 | 4 933 573.00 | 106 961.00 | 5 280 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
ST Autres comptes | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 125.00 | | | 119 125.00 |