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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 3 696.00 | 1 502.00 | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AP Constructions | 78 707.00 | 11 883.00 | 66 824.00 | 78 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 057.00 | 5 494.00 | 3 563.00 | 9 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 915.00 | 21 073.00 | 490 842.00 | 511 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 180 547.00 | | 180 547.00 | 180 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 236.00 | | 196 236.00 | 196 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 151.00 | 21 073.00 | 687 078.00 | 708 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
DH Report à nouveau | -42 222.00 | | | -42 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 923.00 | -42 079.00 | | 144 923.00 |
DL TOTAL (I) | 238 084.00 | 93 304.00 | | 238 084.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 868.00 | 377 903.00 | | 329 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 339.00 | 57 767.00 | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 3 349.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 654.00 | 44 483.00 | | 85 654.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 12 470.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 994.00 | 495 972.00 | | 433 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 078.00 | 589 276.00 | | 687 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 260.00 | 185 691.00 | | 132 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 114.00 | | 801.00 | 511 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 198.00 | | | 397 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 963.00 | | 801.00 | 86 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 464.00 | 9 609.00 | | 11 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 1 040.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 8 570.00 | | 8 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 867.00 | 28 133.00 | 172 809.00 | 329 867.00 |
VI Groupe et associés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 994.00 | 132 260.00 | 172 809.00 | 433 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | 11 501.00 | | 5 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 837.00 | 7 813.00 | | 6 837.00 |
ST Autres comptes | 82 251.00 | 76 250.00 | | 82 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 257.00 | 41 068.00 | | 57 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 515.00 | 11 501.00 | | 5 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 598.00 | 78 929.00 | | 130 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 074.00 | 28 777.00 | | 23 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 345.00 | 125 131.00 | | 146 345.00 |