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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 4 736.00 | 462.00 | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AP Constructions | 79 663.00 | 11 883.00 | 67 780.00 | 79 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 057.00 | 14 083.00 | -5 026.00 | 9 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 893.00 | 30 702.00 | 479 191.00 | 509 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CF Disponibilités | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 340.00 | | 203 340.00 | 203 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 233.00 | 30 702.00 | 682 531.00 | 713 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 584.00 | 118 883.00 | | 221 584.00 |
DH Report à nouveau | | -42 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 177.00 | 144 923.00 | | 74 177.00 |
DL TOTAL (I) | 312 261.00 | 238 084.00 | | 312 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 811.00 | 329 868.00 | | 294 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 324.00 | 12 339.00 | | 34 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 57.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | 85 654.00 | | 23 633.00 |
EA Autres dettes | 17 503.00 | 6 077.00 | | 17 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 270.00 | 433 994.00 | | 370 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 531.00 | 687 078.00 | | 682 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 577.00 | 132 260.00 | | 109 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 915.00 | | 3 836.00 | 511 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 858.00 | 23 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 509 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 198.00 | | | 397 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 764.00 | | 956.00 | 87 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 953.00 | | 2 880.00 | 26 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 073.00 | 9 629.00 | | 21 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 1 040.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 8 589.00 | | 17 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 811.00 | 34 117.00 | 138 709.00 | 294 811.00 |
VI Groupe et associés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 271.00 | 109 577.00 | 138 709.00 | 370 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 239.00 | 5 515.00 | | 13 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 584.00 | 6 837.00 | | 6 584.00 |
ST Autres comptes | 73 114.00 | 82 251.00 | | 73 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 472.00 | 57 257.00 | | 59 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 239.00 | 5 515.00 | | 13 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 130 598.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 23 074.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 170.00 | 146 345.00 | | 139 170.00 |