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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 846.00 | | 291 846.00 | 291 846.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 391.00 | | 294 391.00 | 294 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 809.00 | | 251 809.00 | 251 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 707.00 | | | 237 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 787.00 | | | 244 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 391.00 | | | 294 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 707.00 | 35 236.00 | 133 566.00 | 237 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 787.00 | 42 316.00 | 133 566.00 | 244 787.00 |