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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 351.00 | | 276 351.00 | 276 351.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 396.00 | | 278 396.00 | 278 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 725.00 | | 251 725.00 | 251 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 711.00 | 37 603.00 | | 16 711.00 |
DL TOTAL (I) | 66 315.00 | 49 603.00 | | 66 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 074.00 | 237 707.00 | | 205 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | 6 360.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 720.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 082.00 | 244 787.00 | | 212 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 396.00 | 294 391.00 | | 278 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 481.00 | 42 316.00 | | 42 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 946.00 | 60 030.00 | | 20 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235.00 | 22 426.00 | | 4 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 711.00 | 37 603.00 | | 16 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 846.00 | | 20 393.00 | 291 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 888.00 | 276 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 888.00 | 276 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 846.00 | | 20 393.00 | 291 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 074.00 | 35 473.00 | 134 969.00 | 205 074.00 |
VI Groupe et associés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 082.00 | 42 481.00 | 134 969.00 | 212 082.00 |