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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 415.00 | | 314 415.00 | 314 415.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 769.00 | | 314 769.00 | 314 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 725.00 | | 251 725.00 | 251 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 713.00 | 53 115.00 | | 89 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 571.00 | 36 598.00 | | 66 571.00 |
DL TOTAL (I) | 169 484.00 | 102 913.00 | | 169 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 404.00 | 171 913.00 | | 138 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 778.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 286.00 | 178 972.00 | | 145 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 769.00 | 281 885.00 | | 314 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 464.00 | 42 386.00 | | 42 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 977.00 | 40 487.00 | | 69 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406.00 | 3 889.00 | | 3 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 571.00 | 36 598.00 | | 66 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 438.00 | | 69 977.00 | 279 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 314 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 314 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 438.00 | | 69 977.00 | 279 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 404.00 | 35 582.00 | 102 822.00 | 138 404.00 |
VI Groupe et associés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 286.00 | 42 464.00 | 102 822.00 | 145 286.00 |