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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 89 164.00 | 70 082.00 | 19 082.00 | 89 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 262.00 | 97 924.00 | 54 337.00 | 152 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 422.00 | 74 543.00 | 31 878.00 | 106 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 812.00 | 242 785.00 | 246 026.00 | 488 812.00 |
BT Marchandises | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 047.00 | | 169 047.00 | 169 047.00 |
CF Disponibilités | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 843.00 | | 271 843.00 | 271 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 655.00 | 242 785.00 | 517 869.00 | 760 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 859.00 | 262 618.00 | | 268 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 513.00 | 36 241.00 | | 80 513.00 |
DL TOTAL (I) | 357 756.00 | 307 243.00 | | 357 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 611.00 | 23 019.00 | | 9 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 004.00 | 117 193.00 | | 104 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 15 869.00 | | 7 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 410.00 | 40 483.00 | | 39 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 113.00 | 196 565.00 | | 160 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 869.00 | 503 808.00 | | 517 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 545.00 | 186 960.00 | | 159 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 877.00 | | 44 680.00 | 477 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 745.00 | 488 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 745.00 | 347 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 013.00 | | 44 580.00 | 337 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | 100.00 | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 184.00 | 57 347.00 | 33 745.00 | 219 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 198.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 146.00 | 57 149.00 | 33 745.00 | 219 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 604.00 | 9 036.00 | 568.00 | 9 604.00 |
VI Groupe et associés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 113.00 | 159 545.00 | 568.00 | 160 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 2 953.00 | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | 7 259.00 | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 55 301.00 | 54 598.00 | | 55 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 053.00 | 30 068.00 | | 32 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 379.00 | 9 665.00 | | 15 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | 2 461.00 | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 433.00 | 5 414.00 | | 5 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 544.00 | 132 316.00 | | 148 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 637.00 | 65 887.00 | | 72 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 121.00 | 101 590.00 | | 110 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |