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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 94 750.00 | 72 971.00 | 21 779.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 035.00 | 127 300.00 | 58 735.00 | 186 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 622.00 | 80 005.00 | 27 617.00 | 107 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 377.00 | 280 511.00 | 248 866.00 | 529 377.00 |
BT Marchandises | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 599.00 | | 176 599.00 | 176 599.00 |
CF Disponibilités | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 705.00 | | 280 705.00 | 280 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 082.00 | 280 511.00 | 529 570.00 | 810 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 371.00 | 268 859.00 | | 309 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 272.00 | 80 513.00 | | 79 272.00 |
DL TOTAL (I) | 397 029.00 | 357 756.00 | | 397 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 9 611.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 720.00 | 104 004.00 | | 96 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 7 087.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 829.00 | 39 410.00 | | 29 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 542.00 | 160 113.00 | | 132 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 570.00 | 517 869.00 | | 529 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 542.00 | 159 545.00 | | 132 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 812.00 | | 61 490.00 | 488 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 925.00 | 529 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 925.00 | 388 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 847.00 | | 61 484.00 | 347 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 6.00 | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 785.00 | 58 651.00 | 20 925.00 | 242 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 549.00 | 58 651.00 | 20 925.00 | 242 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 2 901.00 | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 585.00 | 7 389.00 | | 7 585.00 |
ST Autres comptes | 55 353.00 | 55 301.00 | | 55 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 425.00 | 32 053.00 | | 33 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 997.00 | 15 379.00 | | 16 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 532.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 938.00 | 5 433.00 | | 4 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 029.00 | 148 544.00 | | 151 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 574.00 | 72 637.00 | | 56 574.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 360.00 | 110 121.00 | | 113 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |