| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 8 765.00 | 7 055.00 | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 515.00 | 455 146.00 | 14 369.00 | 469 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 008.00 | 50 369.00 | 1 638.00 | 52 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 1 045.00 | 1 769.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 027.00 | 540 203.00 | 81 824.00 | 622 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BT Marchandises | 214 370.00 | | 214 370.00 | 214 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 153.00 | 4 043.00 | 72 109.00 | 76 153.00 |
BZ Autres créances | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CF Disponibilités | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 716.00 | 4 043.00 | 485 673.00 | 489 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 744.00 | 544 246.00 | 567 497.00 | 1 111 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 321 183.00 | 263 363.00 | | 321 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 019.00 | 57 820.00 | | 55 019.00 |
DL TOTAL (I) | 432 303.00 | 377 284.00 | | 432 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007.00 | 319.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 467.00 | 128 267.00 | | 62 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 075.00 | 59 678.00 | | 62 075.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 3 528.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 194.00 | 191 791.00 | | 135 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 497.00 | 569 075.00 | | 567 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 768.00 | 191 791.00 | | 131 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 347.00 | 15 035.00 | 633 382.00 | 618 347.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 387.00 | 15 035.00 | 635 422.00 | 620 387.00 |
FM Production stockée | | | 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -85.00 | | | -85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -85.00 | | | -85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -387.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 18 042.00 | | 14 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 029.00 | 697 411.00 | | 639 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 010.00 | 639 591.00 | | 584 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 019.00 | 57 820.00 | | 55 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 161.00 | | 7 268.00 | 624 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 402.00 | 622 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 402.00 | 72 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 360.00 | | 7 268.00 | 74 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 304.00 | | | 542 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 002.00 | 8 558.00 | 9 402.00 | 540 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920.00 | 247.00 | 9 402.00 | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 986.00 | 8 311.00 | | 517 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
6T Sur comptes clients | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VC Groupe et associés | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 817.00 | 2 391.00 | 3 426.00 | 5 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 852.00 | 176 852.00 | | 176 852.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 194.00 | 131 768.00 | 3 426.00 | 135 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 2 487.00 | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 899.00 | 11 563.00 | | 7 899.00 |
ST Autres comptes | 82 848.00 | 86 725.00 | | 82 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 449.00 | 67 875.00 | | 72 449.00 |
YT Sous‐traitance | 13 328.00 | 38 828.00 | | 13 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 266.00 | 1 862.00 | | 1 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 1 688.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | 4 175.00 | | 4 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 696.00 | 130 101.00 | | 123 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 071.00 | 69 891.00 | | 61 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 791.00 | 206 853.00 | | 177 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |