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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 118.00 | 16 089.00 | 29.00 | 16 118.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 497.00 | 469 923.00 | 9 574.00 | 479 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 736.00 | 54 258.00 | 4 478.00 | 58 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 1 045.00 | 1 769.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 035.00 | 566 192.00 | 72 843.00 | 639 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 491.00 | | 367 491.00 | 367 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 187.00 | 4 104.00 | 133 082.00 | 137 187.00 |
BZ Autres créances | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CF Disponibilités | 183 055.00 | | 183 055.00 | 183 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 325.00 | 4 104.00 | 905 221.00 | 909 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 305.00 | 570 297.00 | 980 008.00 | 1 550 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 501 211.00 | 437 359.00 | | 501 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 785.00 | 63 851.00 | | 127 785.00 |
DL TOTAL (I) | 685 096.00 | 557 311.00 | | 685 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 1 182.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 559.00 | 96 049.00 | | 136 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 474.00 | 57 659.00 | | 147 474.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 18 290.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 968.00 | 173 180.00 | | 292 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 008.00 | 730 491.00 | | 980 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 968.00 | 173 180.00 | | 292 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 321.00 | | 8 715.00 | 630 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 299.00 | | 8 715.00 | 550 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 268.00 | 10 880.00 | | 554 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780.00 | 2 309.00 | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 391.00 | 8 571.00 | | 536 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | 636.00 | 2 401.00 | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 915.00 | 636.00 | 2 401.00 | 6 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 915.00 | 2 580.00 | 2 401.00 | 6 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | 2 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 559.00 | 136 559.00 | | 136 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VC Groupe et associés | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 569.00 | 269 829.00 | 7 740.00 | 277 569.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 968.00 | 292 968.00 | | 292 968.00 |