| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 353.00 | 12 077.00 | 7 276.00 | 19 353.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 497.00 | 477 491.00 | 2 006.00 | 479 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 512.00 | 40 562.00 | 7 950.00 | 48 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 628 996.00 | 555 008.00 | 73 988.00 | 628 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 585.00 | | 525 585.00 | 525 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 421.00 | | 80 421.00 | 80 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 380.00 | | 245 380.00 | 245 380.00 |
BZ Autres créances | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CF Disponibilités | 203 090.00 | | 203 090.00 | 203 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 380.00 | | 1 171 380.00 | 1 171 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 376.00 | 555 008.00 | 1 245 369.00 | 1 800 376.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 628 995.00 | 501 211.00 | | 628 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 036.00 | 127 785.00 | | 146 036.00 |
DL TOTAL (I) | 831 132.00 | 685 096.00 | | 831 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 664.00 | 155.00 | | 18 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 136 559.00 | | 71 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 703.00 | 147 474.00 | | 144 703.00 |
EA Autres dettes | 179 104.00 | 8 780.00 | | 179 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 237.00 | 292 968.00 | | 414 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 369.00 | 980 008.00 | | 1 245 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 665.00 | 292 968.00 | | 402 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 282.00 | 58 941.00 | 1 251 223.00 | 1 192 282.00 |
FG Production vendue services | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 778.00 | 58 941.00 | 1 256 719.00 | 1 197 778.00 |
FM Production stockée | | | 12 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 593.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 920.00 | 523.00 | | 28 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 920.00 | 523.00 | | 28 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 346.00 | 270.00 | | 6 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346.00 | 270.00 | | 6 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 574.00 | 253.00 | | 22 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 798.00 | 45 759.00 | | 49 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 449.00 | 997 509.00 | | 1 305 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 413.00 | 869 724.00 | | 1 159 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 036.00 | 127 785.00 | | 146 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 035.00 | | 12 670.00 | 639 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 051.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 709.00 | 628 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 765.00 | 75 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 894.00 | 548 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 524.00 | | 8 000.00 | 72 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 014.00 | | 4 670.00 | 559 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 147.00 | 9 519.00 | 19 658.00 | 565 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 089.00 | 753.00 | 4 765.00 | 16 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 962.00 | 8 766.00 | 14 894.00 | 544 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
6T Sur comptes clients | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 104.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 104.00 | 179 104.00 | | 179 104.00 |
UX Autres créances clients | 245 380.00 | 245 380.00 | | 245 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 426.00 | 6 854.00 | 11 572.00 | 18 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 655.00 | 330 655.00 | | 330 655.00 |
VW T.V.A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 237.00 | 402 665.00 | 11 572.00 | 414 237.00 |