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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
AP Constructions | 5 329 508.00 | 432 282.00 | 4 897 226.00 | 5 329 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 543.00 | 489 698.00 | 1 788 844.00 | 2 278 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 930 690.00 | 935 878.00 | 6 994 812.00 | 7 930 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 691.00 | | 470 691.00 | 470 691.00 |
BZ Autres créances | 245 543.00 | | 245 543.00 | 245 543.00 |
CF Disponibilités | 660 179.00 | | 660 179.00 | 660 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 740.00 | | 1 378 740.00 | 1 378 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 309 430.00 | 935 878.00 | 8 373 552.00 | 9 309 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 285.00 | 207 285.00 | | 207 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
DG Autres réserves | 707 088.00 | 673 190.00 | | 707 088.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 780.00 | 33 898.00 | | 200 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 941.00 | 1 012 161.00 | | 1 212 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003 634.00 | 6 424 776.00 | | 6 003 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 538.00 | 325 043.00 | | 226 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 248.00 | 903 000.00 | | 808 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 432.00 | 39 256.00 | | 87 432.00 |
EA Autres dettes | 34 759.00 | 196.00 | | 34 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 160 611.00 | 7 692 272.00 | | 7 160 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 552.00 | 8 704 433.00 | | 8 373 552.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 524 357.00 | | | 5 524 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 255.00 | 7 692 272.00 | | 1 636 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 943 079.00 | | | 7 943 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 399.00 | 7 896 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 399.00 | 7 894 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941 078.00 | | | 7 941 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 441.00 | 437 835.00 | 46 399.00 | 544 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 441.00 | 437 835.00 | 46 399.00 | 544 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 248.00 | 808 248.00 | | 808 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
UX Autres créances clients | 470 691.00 | 470 691.00 | | 470 691.00 |
VB T. V. A. | 138 517.00 | 138 517.00 | | 138 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 003 634.00 | 479 277.00 | 2 044 005.00 | 6 003 634.00 |
VI Groupe et associés | 226 538.00 | 226 538.00 | | 226 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 961.00 | | | 602 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 897.00 | 718 561.00 | 34 336.00 | 752 897.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 611.00 | 1 636 255.00 | 2 044 005.00 | 7 160 611.00 |