| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
AP Constructions | 5 329 508.00 | 1 071 823.00 | 4 257 685.00 | 5 329 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 227.00 | 1 135 536.00 | 1 115 690.00 | 2 251 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017.00 | 14 074.00 | 1 944.00 | 16 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 905 494.00 | 2 221 433.00 | 5 684 061.00 | 7 905 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 541.00 | | 149 541.00 | 149 541.00 |
BZ Autres créances | 314 309.00 | | 314 309.00 | 314 309.00 |
CF Disponibilités | 959 697.00 | | 959 697.00 | 959 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 923.00 | | 1 425 923.00 | 1 425 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 331 417.00 | 2 221 433.00 | 7 109 984.00 | 9 331 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 285.00 | 207 285.00 | | 207 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
DG Autres réserves | 1 066 265.00 | 824 414.00 | | 1 066 265.00 |
DH Report à nouveau | | 69.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 083.00 | 241 782.00 | | 86 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 352.00 | 1 371 269.00 | | 1 457 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560 092.00 | 5 061 582.00 | | 4 560 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 538.00 | 216 538.00 | | 216 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 894.00 | 831 608.00 | | 827 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 046.00 | 80 044.00 | | 34 046.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 632.00 | 6 203 834.00 | | 5 652 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 984.00 | 7 575 103.00 | | 7 109 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 707.00 | 1 658 655.00 | | 1 628 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 979 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | 18 022.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | 18 022.00 | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | -18 022.00 | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | 54 689.00 | | 26 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 393.00 | 1 204 424.00 | | 993 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 310.00 | 962 642.00 | | 907 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 083.00 | 241 782.00 | | 86 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 869 363.00 | | 2 120.00 | 7 869 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 871 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 869 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867 363.00 | | 2 120.00 | 7 867 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 691.00 | 437 742.00 | | 1 783 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 691.00 | 437 742.00 | | 1 783 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 894.00 | 827 894.00 | | 827 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
UX Autres créances clients | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
VB T. V. A. | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560 092.00 | 536 167.00 | 2 317 968.00 | 4 560 092.00 |
VI Groupe et associés | 216 538.00 | 216 538.00 | | 216 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 562.00 | 466 226.00 | 34 336.00 | 500 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 632.00 | 1 628 707.00 | 2 317 968.00 | 5 652 632.00 |