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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
AP Constructions | 5 329 508.00 | 645 462.00 | 4 684 045.00 | 5 329 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 542.00 | 714 083.00 | 1 564 459.00 | 2 278 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 930 689.00 | 1 373 442.00 | 6 557 247.00 | 7 930 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 492.00 | | 407 492.00 | 407 492.00 |
BZ Autres créances | 341 084.00 | | 341 084.00 | 341 084.00 |
CF Disponibilités | 504 212.00 | | 504 212.00 | 504 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 769.00 | | 1 270 769.00 | 1 270 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 201 458.00 | 1 373 442.00 | 7 828 016.00 | 9 201 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
DG Autres réserves | 907 867.00 | 707 088.00 | | 907 867.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 453.00 | 200 779.00 | | -83 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 487.00 | 1 212 940.00 | | 1 129 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 480.00 | 6 003 633.00 | | 5 542 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 538.00 | 226 538.00 | | 226 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 972.00 | 808 248.00 | | 877 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 240.00 | 87 432.00 | | 37 240.00 |
EA Autres dettes | 14 297.00 | 34 758.00 | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 529.00 | 7 160 611.00 | | 6 698 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 016.00 | 8 373 552.00 | | 7 828 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 499.00 | 1 636 254.00 | | 1 653 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 680.00 | | | 7 896 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 896 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 894 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 894 679.00 | | | 7 894 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 878.00 | 437 565.00 | | 935 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 878.00 | 437 565.00 | | 935 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 973.00 | 877 973.00 | | 877 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
UX Autres créances clients | 407 492.00 | 407 492.00 | | 407 492.00 |
VB T. V. A. | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 542 481.00 | 497 451.00 | 2 131 525.00 | 5 542 481.00 |
VI Groupe et associés | 226 538.00 | 226 538.00 | | 226 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 646.00 | | | 459 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 893.00 | 766 557.00 | 34 336.00 | 800 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 529.00 | 1 653 500.00 | 2 131 525.00 | 6 698 529.00 |