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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 879 747.00 | 176 156.00 | 1 703 591.00 | 1 879 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 235.00 | 202 562.00 | 2 261 673.00 | 2 464 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 912.00 | | 200 912.00 | 200 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 147.00 | 202 562.00 | 2 462 585.00 | 2 665 147.00 |
CU Autres participations | 564 149.00 | 6 098.00 | 558 051.00 | 564 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 084.00 | | | 592 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 287.00 | | | 2 255 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572.00 | | | 572.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 585.00 | | | 2 462 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | -350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 457.00 | | 79 311.00 | 2 517 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 033.00 | 500.00 | 2 443 927.00 | 132 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 033.00 | 500.00 | 2 464 235.00 | 132 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 149.00 | | 79 311.00 | 2 497 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090.00 | 1 218.00 | | 19 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | 1 218.00 | | 19 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 621.00 | 4 633.00 | | 177 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 621.00 | 4 633.00 | | 177 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 879 747.00 | 1 879 747.00 | | 1 879 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 102.00 | 178 102.00 | | 178 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 401.00 | 2 065 401.00 | | 2 065 401.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 298.00 | 207 298.00 | | 207 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
ST Autres comptes | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |