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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 858 673.00 | 190 050.00 | 1 668 623.00 | 1 858 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 727.00 | 205 922.00 | 2 226 805.00 | 2 432 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 708.00 | | 175 708.00 | 175 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 435.00 | 205 922.00 | 2 402 513.00 | 2 608 435.00 |
CU Autres participations | 564 249.00 | 6 098.00 | 558 151.00 | 564 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 729 508.00 | | | 729 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 324.00 | | | 2 397 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 513.00 | | | 2 402 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 891.00 | | 21 837.00 | 2 410 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 116.00 | | 21 837.00 | 2 401 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 387.00 | 2 761.00 | | 193 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 387.00 | 2 761.00 | | 193 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 858 673.00 | 1 858 673.00 | | 1 858 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 411.00 | 1 933 411.00 | | 1 933 411.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
ST Autres comptes | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |