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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 836 837.00 | 187 289.00 | 1 649 548.00 | 1 836 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 891.00 | 203 161.00 | 2 207 729.00 | 2 410 891.00 |
BZ Autres créances | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 904.00 | | 175 904.00 | 175 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 794.00 | 203 161.00 | 2 383 633.00 | 2 586 794.00 |
CU Autres participations | 564 249.00 | 6 098.00 | 558 151.00 | 564 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 574.00 | | | 650 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 508.00 | | | 2 379 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 633.00 | | | 2 383 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 249.00 | | 25 922.00 | 2 526 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 480.00 | | 2 401 116.00 | 135 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 480.00 | 5 800.00 | 2 410 891.00 | 135 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 9 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 674.00 | | 25 922.00 | 2 510 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 574.00 | | 5 800.00 | 15 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 574.00 | | 5 800.00 | 15 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 348.00 | 3 039.00 | | 190 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 348.00 | 3 039.00 | | 190 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 836 837.00 | 1 836 837.00 | | 1 836 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 302.00 | 1 900 302.00 | | 1 900 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |