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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 273.00 | 66 832.00 | 9 442.00 | 76 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 424.00 | 66 982.00 | 9 442.00 | 76 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278 275.00 | | 278 275.00 | 278 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
072 Créances – Autres | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
084 Disponibilités | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 475.00 | | 318 475.00 | 318 475.00 |
110 Total général Actif | 394 899.00 | 66 982.00 | 327 917.00 | 394 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AP Constructions | 51 354.00 | 45 865.00 | 5 489.00 | 51 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 424.00 | 70 935.00 | 5 489.00 | 76 424.00 |
BN En cours de production de biens | 280 731.00 | | 280 731.00 | 280 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 592.00 | | 319 592.00 | 319 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 016.00 | 70 935.00 | 325 081.00 | 396 016.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 139 683.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 97 515.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 47 831.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
252 Charges sociales | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -495.00 | | | -495.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 886.00 | 216.00 | | 11 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
DH Report à nouveau | -173 829.00 | -157 392.00 | | -173 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | -16 437.00 | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | -101 122.00 | -112 419.00 | | -101 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 697.00 | 389 651.00 | | 389 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | 6 113.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 9 063.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 189.00 | 7 635.00 | | 10 189.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | 14 837.00 | | 12 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 203.00 | 479 186.00 | | 426 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 081.00 | 366 767.00 | | 325 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
FM Production stockée | | | 1 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 386.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 90.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 90.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 318.00 | 90.00 | | 40 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 682.00 | -90.00 | | 24 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 448.00 | 41 798.00 | | 110 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 152.00 | 58 235.00 | | 99 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296.00 | -16 437.00 | | 11 296.00 |